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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AH Fonds commercial | 6 061 807.00 | | 6 061 807.00 | 6 061 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 456.00 | 68 103.00 | 47 352.00 | 115 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 678 273.00 | 99 719.00 | 10 578 554.00 | 10 678 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 080.00 | 11 116.00 | 5 965.00 | 17 080.00 |
BZ Autres créances | 468 441.00 | | 468 441.00 | 468 441.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 886.00 | 11 116.00 | 496 771.00 | 507 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 186 160.00 | 110 835.00 | 11 075 325.00 | 11 186 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 4 458 195.00 | | 4 458 195.00 | 4 458 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001 500.00 | 7 001 500.00 | | 7 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 739.00 | 32 851.00 | | 57 739.00 |
DG Autres réserves | 525 144.00 | 452 273.00 | | 525 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 363.00 | 497 759.00 | | 556 363.00 |
DL TOTAL (I) | 8 140 747.00 | 7 984 384.00 | | 8 140 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 946.00 | 1 716 921.00 | | 1 221 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 375.00 | 789 050.00 | | 1 363 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 756.00 | 40 037.00 | | 242 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 398.00 | 56 638.00 | | 85 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 913 478.00 | 2 722 647.00 | | 2 913 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 075 325.00 | 10 728 131.00 | | 11 075 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 365.00 | 1 683 053.00 | | 2 466 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 088.00 | 81 053.00 | | 164 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 390.00 | | 1 517 390.00 | 1 517 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 390.00 | | 1 517 390.00 | 1 517 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 137.00 | 10 217.00 | | 12 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 127.00 | | | -16 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -3 741.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 764.00 | 1 932 425.00 | | 2 132 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 401.00 | 1 434 666.00 | | 1 576 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 363.00 | 497 759.00 | | 556 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 652 238.00 | | 43 501.00 | 10 652 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 469 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 466.00 | 10 678 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 466.00 | 115 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072 798.00 | | | 6 072 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 630.00 | | 36 291.00 | 81 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477 185.00 | | 7 210.00 | 4 477 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 813.00 | 26 372.00 | 2 466.00 | 75 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 509.00 | 2 116.00 | | 18 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 313.00 | 24 256.00 | 2 466.00 | 46 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 756.00 | 242 756.00 | | 242 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VB T. V. A. | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VC Groupe et associés | 378 589.00 | 378 589.00 | | 378 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 689.00 | 164 689.00 | | 164 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 257.00 | 610 144.00 | 447 113.00 | 1 057 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 242.00 | 1 363 242.00 | | 1 363 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 039.00 | | | 599 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 066.00 | 518 066.00 | | 518 066.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 478.00 | 2 466 365.00 | 447 113.00 | 2 913 478.00 |