| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AH Fonds commercial | 6 061 807.00 | | 6 061 807.00 | 6 061 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 430.00 | 74 206.00 | 78 224.00 | 152 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 047.00 | | 126 047.00 | 126 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 821 294.00 | 105 821.00 | 10 715 473.00 | 10 821 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 421.00 | 11 116.00 | 89 305.00 | 100 421.00 |
BZ Autres créances | 744 202.00 | | 744 202.00 | 744 202.00 |
CF Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 442.00 | 11 116.00 | 860 327.00 | 871 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 737.00 | 116 937.00 | 11 575 800.00 | 11 692 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 4 438 195.00 | | 4 438 195.00 | 4 438 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001 500.00 | 7 001 500.00 | | 7 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 558.00 | 57 739.00 | | 85 558.00 |
DG Autres réserves | 688 689.00 | 525 144.00 | | 688 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 556.00 | 556 363.00 | | 875 556.00 |
DL TOTAL (I) | 8 651 303.00 | 8 140 747.00 | | 8 651 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 100.00 | 21 100.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 21 100.00 | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 786.00 | 1 221 946.00 | | 2 652 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | 1 363 375.00 | | 10 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 959.00 | 242 756.00 | | 166 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 178.00 | 85 398.00 | | 83 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 397.00 | 2 913 478.00 | | 2 913 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 575 800.00 | 11 075 325.00 | | 11 575 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 871.00 | 2 466 365.00 | | 821 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 709.00 | 164 088.00 | | 101 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 587.00 | | 1 666 587.00 | 1 666 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 587.00 | | 1 666 587.00 | 1 666 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 980.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 126.00 | 12 137.00 | | 15 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 769.00 | 932.00 | | 57 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 769.00 | 932.00 | | 57 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 602.00 | 15 000.00 | | 23 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 602.00 | 17 059.00 | | 23 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 167.00 | -16 127.00 | | 34 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -300.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 543.00 | 2 132 764.00 | | 2 662 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 987.00 | 1 576 401.00 | | 1 786 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 556.00 | 556 363.00 | | 875 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 678 273.00 | | 186 501.00 | 10 678 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 449 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 480.00 | 10 821 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 480.00 | 278 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072 798.00 | | | 6 072 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 456.00 | | 186 501.00 | 115 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469 395.00 | | | 4 469 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 719.00 | 25 980.00 | 19 878.00 | 99 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 103.00 | 25 980.00 | 19 878.00 | 68 103.00 |