| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AH Fonds commercial | 6 061 807.00 | | 6 061 807.00 | 6 061 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 880.00 | 93 627.00 | 380 253.00 | 473 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 340 243.00 | 125 243.00 | 11 215 001.00 | 11 340 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | 11 116.00 | 2 584.00 | 13 700.00 |
BZ Autres créances | 1 197 275.00 | | 1 197 275.00 | 1 197 275.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 434.00 | 11 116.00 | 1 233 319.00 | 1 244 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 584 678.00 | 136 358.00 | 12 448 319.00 | 12 584 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 4 761 740.00 | | 4 761 740.00 | 4 761 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001 500.00 | 7 001 500.00 | | 7 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 335.00 | 85 558.00 | | 129 335.00 |
DG Autres réserves | 1 520 468.00 | 688 689.00 | | 1 520 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 516.00 | 875 556.00 | | 824 516.00 |
DL TOTAL (I) | 9 475 819.00 | 8 651 303.00 | | 9 475 819.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 840.00 | 2 652 786.00 | | 2 590 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 157.00 | 10 472.00 | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | 166 959.00 | | 163 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 265.00 | 83 178.00 | | 75 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 500.00 | 2 913 397.00 | | 2 972 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 448 319.00 | 11 575 800.00 | | 12 448 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 396.00 | 821 871.00 | | 1 145 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 900.00 | 101 709.00 | | 77 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 476.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 540.00 | 15 126.00 | | 13 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 000.00 | 57 769.00 | | 364 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 000.00 | 57 769.00 | | 364 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 177.00 | 23 602.00 | | 40 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 677.00 | 23 602.00 | | 44 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 323.00 | 34 167.00 | | 319 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | -1 080.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 965.00 | 2 662 543.00 | | 2 495 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 449.00 | 1 786 987.00 | | 1 671 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 516.00 | 875 556.00 | | 824 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 821 294.00 | | 695 228.00 | 10 821 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 455.00 | 4 772 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 279.00 | 11 340 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 824.00 | 473 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072 798.00 | | | 6 072 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 476.00 | | 343 228.00 | 278 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449 395.00 | | 352 000.00 | 4 449 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 821.00 | 29 476.00 | 10 055.00 | 105 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 206.00 | 29 476.00 | 10 055.00 | 74 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VB T. V. A. | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 672.00 | 1 153 672.00 | | 1 153 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 796.00 | 83 796.00 | | 83 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 044.00 | 679 940.00 | 1 402 431.00 | 2 507 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 644.00 | | | 225 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 796.00 | | | 262 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 018.00 | 1 250 018.00 | | 1 250 018.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 500.00 | 1 145 396.00 | 1 402 431.00 | 2 972 500.00 |