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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 514.00 | 24 509.00 | 147 004.00 | 171 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 880.00 | 20 544.00 | 336.00 | 20 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 394.00 | 45 053.00 | 147 341.00 | 192 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 036.00 | 762.00 | 347 274.00 | 348 036.00 |
BZ Autres créances | 1 290 067.00 | | 1 290 067.00 | 1 290 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 506.00 | 762.00 | 1 637 744.00 | 1 638 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 900.00 | 45 815.00 | 1 785 085.00 | 1 830 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 680.00 | 157 261.00 | | 181 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 606.00 | 24 420.00 | | 41 606.00 |
DL TOTAL (I) | 553 287.00 | 511 680.00 | | 553 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 2 497.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 134.00 | 385 045.00 | | 177 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 227.00 | 297 804.00 | | 322 227.00 |
EA Autres dettes | 731 359.00 | 633 661.00 | | 731 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 798.00 | 1 319 008.00 | | 1 231 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 085.00 | 1 830 688.00 | | 1 785 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 798.00 | 1 319 008.00 | | 1 231 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | 2 497.00 | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 460.00 | | 2 420 460.00 | 2 420 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 460.00 | | 2 420 460.00 | 2 420 460.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 397.00 | 3 675.00 | | 28 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 400.00 | -64 701.00 | | -78 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 314.00 | 2 129 677.00 | | 2 472 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 708.00 | 2 105 257.00 | | 2 430 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 606.00 | 24 420.00 | | 41 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 394.00 | | 171 514.00 | 192 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 514.00 | 192 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 514.00 | 20 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 394.00 | | | 192 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 509.00 | 25 544.00 | | 19 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 509.00 | 1 035.00 | | 19 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 134.00 | 177 134.00 | | 177 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 498.00 | 137 498.00 | | 137 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 359.00 | 731 359.00 | | 731 359.00 |
UX Autres créances clients | 347 121.00 | | | 347 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 624.00 | | | 1 063 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 506.00 | 1 638 506.00 | | 1 638 506.00 |
VW T.V.A. | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 798.00 | 1 231 798.00 | | 1 231 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 964.00 | 17 205.00 | | 20 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 742.00 | 14 961.00 | | 21 742.00 |
ST Autres comptes | 93 930.00 | 60 459.00 | | 93 930.00 |
YT Sous‐traitance | 603 675.00 | 645 683.00 | | 603 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 760.00 | 46 410.00 | | 3 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 972.00 | 9 459.00 | | 8 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 936.00 | 26 664.00 | | 29 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 958.00 | 419 882.00 | | 327 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 451.00 | 128 008.00 | | 176 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 107.00 | 767 512.00 | | 723 107.00 |