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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 514.00 | 98 037.00 | 73 477.00 | 171 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 394.00 | 118 917.00 | 73 477.00 | 192 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 621.00 | | 327 621.00 | 327 621.00 |
BZ Autres créances | 1 823 988.00 | | 1 823 988.00 | 1 823 988.00 |
CF Disponibilités | 151 235.00 | | 151 235.00 | 151 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 844.00 | | 2 302 844.00 | 2 302 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 238.00 | 118 917.00 | 2 376 321.00 | 2 495 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 194.00 | 265 769.00 | | 126 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 289.00 | 210 425.00 | | -76 289.00 |
DL TOTAL (I) | 379 905.00 | 806 194.00 | | 379 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 286.00 | 130 353.00 | | 519 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 875.00 | 292 425.00 | | 240 875.00 |
EA Autres dettes | 936 256.00 | 862 785.00 | | 936 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 416.00 | 1 285 563.00 | | 1 996 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 321.00 | 2 091 758.00 | | 2 376 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 416.00 | 1 285 563.00 | | 1 996 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 475.00 | | 2 157 475.00 | 2 157 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 475.00 | | 2 157 475.00 | 2 157 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 552.00 | -36 765.00 | | -24 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 667.00 | 2 415 945.00 | | 2 222 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 956.00 | 2 205 520.00 | | 2 298 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 289.00 | 210 425.00 | | -76 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 394.00 | | | 192 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 408.00 | 24 509.00 | | 94 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 528.00 | 24 509.00 | | 73 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 286.00 | 519 286.00 | | 519 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 256.00 | 936 256.00 | | 936 256.00 |
UX Autres créances clients | 327 621.00 | 327 621.00 | | 327 621.00 |
VB T. V. A. | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 243.00 | 1 492 243.00 | | 1 492 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 914.00 | 219 914.00 | | 219 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 609.00 | 2 151 609.00 | | 2 151 609.00 |
VW T.V.A. | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 416.00 | 1 996 416.00 | | 1 996 416.00 |