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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 514.00 | 122 547.00 | 48 967.00 | 171 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 514.00 | 122 547.00 | 48 967.00 | 171 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 832.00 | | 310 832.00 | 310 832.00 |
BZ Autres créances | 1 517 797.00 | | 1 517 797.00 | 1 517 797.00 |
CF Disponibilités | 123 573.00 | | 123 573.00 | 123 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 202.00 | | 1 952 202.00 | 1 952 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 715.00 | 122 547.00 | 2 001 169.00 | 2 123 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 905.00 | 126 194.00 | | 49 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 305.00 | -76 289.00 | | 41 305.00 |
DL TOTAL (I) | 421 210.00 | 379 905.00 | | 421 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 604.00 | 300 000.00 | | 261 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 988.00 | | | 858 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 048.00 | 519 286.00 | | 40 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 231.00 | 240 875.00 | | 300 231.00 |
EA Autres dettes | 119 087.00 | 936 256.00 | | 119 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 959.00 | 1 996 416.00 | | 1 579 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 169.00 | 2 376 321.00 | | 2 001 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 996 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 174.00 | | 2 403 174.00 | 2 403 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 174.00 | | 2 403 174.00 | 2 403 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 509.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 083.00 | 2 222 667.00 | | 2 428 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 778.00 | 2 298 956.00 | | 2 386 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 305.00 | -76 289.00 | | 41 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 394.00 | | | 192 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 880.00 | 171 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 880.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 917.00 | 24 509.00 | 20 880.00 | 118 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 037.00 | 24 509.00 | | 98 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 087.00 | 119 087.00 | | 119 087.00 |
UX Autres créances clients | 310 832.00 | 310 832.00 | | 310 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 708.00 | 1 332 708.00 | | 1 332 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 887.00 | 59 887.00 | 201 717.00 | 59 887.00 |
VI Groupe et associés | 858 988.00 | 858 988.00 | | 858 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 182.00 | 171 182.00 | | 171 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 629.00 | 1 828 629.00 | | 1 828 629.00 |
VW T.V.A. | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 242.00 | 1 378 242.00 | 201 717.00 | 1 378 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |