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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 514.00 | 73 528.00 | 97 986.00 | 171 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 394.00 | 94 408.00 | 97 986.00 | 192 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 803.00 | 762.00 | 391 041.00 | 391 803.00 |
BZ Autres créances | 1 519 540.00 | | 1 519 540.00 | 1 519 540.00 |
CF Disponibilités | 83 191.00 | | 83 191.00 | 83 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 534.00 | 762.00 | 1 993 772.00 | 1 994 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 928.00 | 95 170.00 | 2 091 758.00 | 2 186 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 769.00 | 223 287.00 | | 265 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 425.00 | 317 482.00 | | 210 425.00 |
DL TOTAL (I) | 806 194.00 | 870 769.00 | | 806 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 353.00 | 142 109.00 | | 130 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 425.00 | 321 016.00 | | 292 425.00 |
EA Autres dettes | 862 785.00 | 749 781.00 | | 862 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 563.00 | 1 212 906.00 | | 1 285 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 758.00 | 2 083 675.00 | | 2 091 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 563.00 | 1 212 906.00 | | 1 285 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 174.00 | | 2 392 174.00 | 2 392 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 174.00 | | 2 392 174.00 | 2 392 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 509.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 312.00 | 20 890.00 | | 5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 765.00 | -25 270.00 | | -36 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 945.00 | 2 729 119.00 | | 2 415 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 520.00 | 2 411 636.00 | | 2 205 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 425.00 | 317 482.00 | | 210 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 394.00 | | | 192 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 899.00 | 24 509.00 | | 69 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 019.00 | 24 509.00 | | 49 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 353.00 | 130 353.00 | | 130 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 785.00 | 862 785.00 | | 862 785.00 |
UX Autres créances clients | 390 888.00 | 390 888.00 | | 390 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 476.00 | 1 241 476.00 | | 1 241 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 737.00 | 217 737.00 | | 217 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 343.00 | 1 911 343.00 | | 1 911 343.00 |
VW T.V.A. | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 563.00 | 1 285 563.00 | | 1 285 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 634.00 | 26 429.00 | | 24 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 297.00 | 19 133.00 | | 21 297.00 |
ST Autres comptes | 64 947.00 | 84 163.00 | | 64 947.00 |
YT Sous‐traitance | 429 358.00 | 541 203.00 | | 429 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 605.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 49 444.00 | 11 319.00 | | 49 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 078.00 | 37 748.00 | | 74 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 435.00 | 506 621.00 | | 461 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 797.00 | 157 522.00 | | 101 797.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 602.00 | 646 104.00 | | 515 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |