| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 964.00 | 31 678.00 | 16 286.00 | 47 964.00 |
AH Fonds commercial | 417 467.00 | 35 250.00 | 382 217.00 | 417 467.00 |
AN Terrains | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
AP Constructions | 505 991.00 | 319 812.00 | 186 178.00 | 505 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 612.00 | 105 453.00 | 93 159.00 | 198 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 570.00 | 63 770.00 | 93 800.00 | 157 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 593.00 | 555 963.00 | 802 629.00 | 1 358 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 925.00 | | 128 925.00 | 128 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 368.00 | | 150 368.00 | 150 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 565.00 | 1 737.00 | 48 828.00 | 50 565.00 |
BZ Autres créances | 114 745.00 | 23 913.00 | 90 832.00 | 114 745.00 |
CF Disponibilités | 219 769.00 | | 219 769.00 | 219 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 359.00 | 25 651.00 | 650 709.00 | 676 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 952.00 | 581 614.00 | 1 453 338.00 | 2 034 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 307 139.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 036.00 | 62 913.00 | | 30 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 714.00 | 800.00 | | 30 714.00 |
DG Autres réserves | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DH Report à nouveau | | -2 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 418.00 | 53 402.00 | | 7 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 482.00 | | |
DL TOTAL (I) | 589 206.00 | 429 286.00 | | 589 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 21 050.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 21 050.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 049.00 | 362 943.00 | | 511 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 900.00 | 18 100.00 | | 26 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | 956.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 773.00 | 131 757.00 | | 178 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 524.00 | 81 536.00 | | 110 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 3 300.00 | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 93.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 133.00 | 598 687.00 | | 860 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 338.00 | 1 049 023.00 | | 1 453 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 050.00 | | 17 050.00 | 21 050.00 |
6T Sur comptes clients | 19 756.00 | 6 726.00 | 832.00 | 19 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 756.00 | 6 726.00 | 832.00 | 19 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 806.00 | 6 726.00 | 17 882.00 | 40 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 773.00 | 178 773.00 | | 178 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 049.00 | 120 897.00 | 342 553.00 | 511 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 536.00 | 176 756.00 | 3 780.00 | 180 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 926.00 | 468 774.00 | 342 553.00 | 858 926.00 |