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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 901.00 | 51 253.00 | 14 648.00 | 65 901.00 |
AH Fonds commercial | 417 467.00 | 95 799.00 | 321 668.00 | 417 467.00 |
AN Terrains | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
AP Constructions | 512 319.00 | 367 487.00 | 144 833.00 | 512 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 422.00 | 158 360.00 | 86 061.00 | 244 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 084.00 | 119 964.00 | 93 120.00 | 213 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 267.00 | 792 863.00 | 691 404.00 | 1 484 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 795.00 | | 111 795.00 | 111 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 974.00 | | 159 974.00 | 159 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 086.00 | 4 840.00 | 50 246.00 | 55 086.00 |
BZ Autres créances | 44 191.00 | 23 913.00 | 20 278.00 | 44 191.00 |
CF Disponibilités | 150 711.00 | | 150 711.00 | 150 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 556.00 | 28 754.00 | 517 803.00 | 546 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 823.00 | 821 616.00 | 1 209 206.00 | 2 030 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 237.00 | 31 084.00 | | 32 237.00 |
DG Autres réserves | 49 979.00 | 28 086.00 | | 49 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 241.00 | 23 046.00 | | -43 241.00 |
DL TOTAL (I) | 569 011.00 | 612 252.00 | | 569 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 835.00 | 495 419.00 | | 419 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 959.00 | 134 272.00 | | 98 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 749.00 | 119 243.00 | | 112 749.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 1 026.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 196.00 | 777 361.00 | | 636 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 206.00 | 1 393 613.00 | | 1 209 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 459.00 | 131 773.00 | 1 370.00 | 662 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 248.00 | 39 804.00 | | 107 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 212.00 | 91 969.00 | 1 370.00 | 555 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 836.00 | 19 044.00 | 133 931.00 | 419 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 748.00 | 112 748.00 | | 112 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 178.00 | 117 178.00 | | 117 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 043.00 | 117 178.00 | 3 865.00 | 121 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 559.00 | 231 767.00 | 133 931.00 | 632 559.00 |