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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 092.00 | 62 868.00 | 14 224.00 | 77 092.00 |
AH Fonds commercial | 612 467.00 | 227 472.00 | 384 995.00 | 612 467.00 |
AN Terrains | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
AP Constructions | 509 569.00 | 408 124.00 | 101 446.00 | 509 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 125.00 | 202 438.00 | 62 687.00 | 265 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 307.00 | 184 476.00 | 150 832.00 | 335 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 985.00 | 1 085 377.00 | 747 608.00 | 1 832 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 025.00 | 27 000.00 | 152 025.00 | 179 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 095.00 | | 228 095.00 | 228 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 834.00 | 608.00 | 77 226.00 | 77 834.00 |
BZ Autres créances | 45 461.00 | 23 508.00 | 21 952.00 | 45 461.00 |
CF Disponibilités | 239 484.00 | | 239 484.00 | 239 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 024.00 | 51 117.00 | 728 907.00 | 780 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 008.00 | 1 136 493.00 | 1 476 515.00 | 2 613 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
DG Autres réserves | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
DH Report à nouveau | -32 759.00 | | | -32 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 654.00 | -32 759.00 | | 44 654.00 |
DL TOTAL (I) | 580 905.00 | 536 251.00 | | 580 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 840.00 | 1 053 808.00 | | 579 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | 430.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 827.00 | 143 187.00 | | 139 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 477.00 | 281 292.00 | | 170 477.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 3 206.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 610.00 | 1 481 924.00 | | 891 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 515.00 | 2 022 175.00 | | 1 476 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 376.00 | 155 933.00 | 30 932.00 | 925 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 928.00 | 62 039.00 | 7 627.00 | 200 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 448.00 | 93 894.00 | 23 305.00 | 724 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 27 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 239.00 | 608.00 | 3 730.00 | 27 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 239.00 | 608.00 | 30 730.00 | 27 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 239.00 | 608.00 | 30 730.00 | 31 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 827.00 | 139 827.00 | | 139 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 477.00 | 170 477.00 | | 170 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 840.00 | 175 918.00 | 381 760.00 | 579 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 046.00 | 133 046.00 | | 133 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 261.00 | 133 046.00 | 6 215.00 | 139 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 283.00 | 487 361.00 | 381 760.00 | 891 283.00 |