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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 164.00 | 41 723.00 | 11 441.00 | 53 164.00 |
AH Fonds commercial | 417 467.00 | 65 525.00 | 351 942.00 | 417 467.00 |
AN Terrains | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
AP Constructions | 512 319.00 | 343 260.00 | 169 060.00 | 512 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 080.00 | 127 635.00 | 87 445.00 | 215 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 142.00 | 84 317.00 | 82 825.00 | 167 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 161.00 | 662 459.00 | 733 702.00 | 1 396 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 251.00 | | 149 251.00 | 149 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 256.00 | | 132 256.00 | 132 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 828.00 | 2 275.00 | 42 553.00 | 44 828.00 |
BZ Autres créances | 95 617.00 | 23 913.00 | 71 683.00 | 95 617.00 |
CF Disponibilités | 243 416.00 | | 243 416.00 | 243 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 099.00 | 26 188.00 | 659 911.00 | 686 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 260.00 | 688 648.00 | 1 393 613.00 | 2 082 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 084.00 | 30 714.00 | | 31 084.00 |
DG Autres réserves | 28 086.00 | 21 038.00 | | 28 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 046.00 | 7 416.00 | | 23 046.00 |
DL TOTAL (I) | 612 252.00 | 589 206.00 | | 612 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 666.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 419.00 | 51 104 935.00 | | 495 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 400.00 | 26 900.00 | | 27 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 272.00 | 178 773.00 | | 134 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 243.00 | 110 524.00 | | 119 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 181.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 361.00 | 860 133.00 | | 777 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 613.00 | 1 453 338.00 | | 1 393 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 651.00 | 787.00 | 249.00 | 25 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 651.00 | 787.00 | 249.00 | 25 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 420.00 | 141 022.00 | 341 106.00 | 495 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 657.00 | 160 877.00 | 3 780.00 | 164 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 361.00 | 422 963.00 | 341 106.00 | 777 361.00 |