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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 367.00 | 70 957.00 | 7 410.00 | 78 367.00 |
AH Fonds commercial | 704 822.00 | 245 322.00 | 459 500.00 | 704 822.00 |
AN Terrains | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
AP Constructions | 545 031.00 | 424 196.00 | 120 835.00 | 545 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 571.00 | 225 163.00 | 50 408.00 | 275 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 219.00 | 202 346.00 | 145 874.00 | 348 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 130.00 | 1 167 983.00 | 834 147.00 | 2 002 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
BT Marchandises | 255 931.00 | | 255 931.00 | 255 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
BZ Autres créances | 44 410.00 | 22 508.00 | 21 902.00 | 44 410.00 |
CF Disponibilités | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 469.00 | 22 508.00 | 609 961.00 | 632 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 599.00 | 1 190 491.00 | 1 444 107.00 | 2 634 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 832.00 | 32 237.00 | | 32 832.00 |
DG Autres réserves | 18 037.00 | 6 738.00 | | 18 037.00 |
DH Report à nouveau | | -32 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 860.00 | 44 654.00 | | -29 860.00 |
DL TOTAL (I) | 551 045.00 | 580 905.00 | | 551 045.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 551.00 | 579 840.00 | | 492 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 632.00 | 139 827.00 | | 191 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 601.00 | 170 477.00 | | 170 601.00 |
EA Autres dettes | 38 278.00 | 1 139.00 | | 38 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 062.00 | 891 610.00 | | 893 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 107.00 | 1 476 515.00 | | 1 444 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 985.00 | | 221 593.00 | 1 832 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 448.00 | 2 002 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 448.00 | 1 211 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 559.00 | | 93 630.00 | 689 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 211.00 | | 126 263.00 | 1 137 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | 1 700.00 | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 377.00 | 116 815.00 | 34 209.00 | 1 085 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 340.00 | 25 938.00 | | 290 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 037.00 | 90 877.00 | 34 209.00 | 795 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 632.00 | 191 632.00 | | 191 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 602.00 | 170 602.00 | | 170 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 551.00 | 173 571.00 | 318 980.00 | 492 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 986.00 | 103 072.00 | 7 915.00 | 110 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 062.00 | 574 082.00 | 318 980.00 | 893 062.00 |