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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 052.00 | 58 361.00 | 35 691.00 | 94 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 212.00 | 345 147.00 | 128 065.00 | 473 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 252.00 | 410 198.00 | 240 054.00 | 650 252.00 |
BT Marchandises | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 374.00 | 998.00 | 105 376.00 | 106 374.00 |
BZ Autres créances | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 670.00 | 42.00 | 11 628.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 250 825.00 | | 250 825.00 | 250 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 315.00 | 1 040.00 | 397 275.00 | 398 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 568.00 | 411 238.00 | 637 330.00 | 1 048 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 656.00 | 180 241.00 | | 230 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 076.00 | 100 415.00 | | 140 076.00 |
DL TOTAL (I) | 379 532.00 | 289 456.00 | | 379 532.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 006.00 | 38 037.00 | | 71 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | 3 125.00 | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 15 452.00 | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 471.00 | 146 024.00 | | 110 471.00 |
EA Autres dettes | 45 635.00 | 30 132.00 | | 45 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 798.00 | 233 154.00 | | 257 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 330.00 | 522 610.00 | | 637 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 913.00 | 39 846.00 | 8 562.00 | 378 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 223.00 | 39 846.00 | 8 562.00 | 372 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 006.00 | 21 255.00 | 49 751.00 | 71 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 013.00 | 127 730.00 | 283.00 | 128 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 798.00 | 208 047.00 | 49 751.00 | 257 798.00 |