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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 591.00 | 70 459.00 | 34 131.00 | 104 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 185.00 | 354 695.00 | 107 490.00 | 462 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 764.00 | 431 844.00 | 217 919.00 | 649 764.00 |
BT Marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 225 611.00 | | 225 611.00 | 225 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 670.00 | 83.00 | 11 587.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 205 774.00 | | 205 774.00 | 205 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 305.00 | 83.00 | 454 222.00 | 454 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 455.00 | 431 927.00 | 676 527.00 | 1 108 455.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 733.00 | 230 656.00 | | 290 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 632.00 | 140 076.00 | | 85 632.00 |
DL TOTAL (I) | 385 164.00 | 379 532.00 | | 385 164.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 751.00 | 71 006.00 | | 49 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 948.00 | 8 492.00 | | 28 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 611.00 | 22 194.00 | | 25 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 906.00 | 110 471.00 | | 128 906.00 |
EA Autres dettes | 58 148.00 | 45 635.00 | | 58 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 363.00 | 257 798.00 | | 291 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 527.00 | 637 330.00 | | 676 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 198.00 | 48 831.00 | 27 185.00 | 410 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 508.00 | 48 831.00 | 27 185.00 | 403 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 751.00 | 21 564.00 | 28 187.00 | 49 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 279.00 | 229 996.00 | 283.00 | 230 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 363.00 | 263 176.00 | 28 187.00 | 291 363.00 |