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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 009.00 | 101 023.00 | 33 986.00 | 135 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 124.00 | 444 998.00 | 137 125.00 | 582 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 141.00 | 552 711.00 | 247 430.00 | 800 141.00 |
BT Marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
BZ Autres créances | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 670.00 | 161.00 | 11 509.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 76 440.00 | | 76 440.00 | 76 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 403.00 | 161.00 | 281 242.00 | 281 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 545.00 | 552 873.00 | 528 672.00 | 1 081 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 306.00 | 376 364.00 | | 321 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 457.00 | -5 058.00 | | -44 457.00 |
DL TOTAL (I) | 285 649.00 | 380 106.00 | | 285 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 660.00 | 28 187.00 | | 40 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 528.00 | 5 245.00 | | 16 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 557.00 | 25 481.00 | | 104 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 941.00 | 119 477.00 | | 25 941.00 |
EA Autres dettes | 55 337.00 | 58 755.00 | | 55 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 023.00 | 237 144.00 | | 243 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 672.00 | 617 250.00 | | 528 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 435.00 | 65 276.00 | | 487 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 746.00 | 65 276.00 | | 480 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 743.00 | 185 743.00 | | 185 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 026.00 | 185 743.00 | 283.00 | 186 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 023.00 | 243 023.00 | | 243 023.00 |