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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 950.00 | 94 175.00 | 13 775.00 | 107 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 825.00 | 497 973.00 | 132 852.00 | 630 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 316.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 784.00 | 598 838.00 | 222 945.00 | 821 784.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 050.00 | | 107 050.00 | 107 050.00 |
BZ Autres créances | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CF Disponibilités | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 495.00 | | 253 495.00 | 253 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 278.00 | 598 838.00 | 476 440.00 | 1 075 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 849.00 | 321 306.00 | | 256 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 415.00 | -44 457.00 | | -38 415.00 |
DL TOTAL (I) | 227 235.00 | 285 649.00 | | 227 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 858.00 | 40 660.00 | | 25 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 528.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 412.00 | 104 557.00 | | 28 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 059.00 | 25 941.00 | | 99 059.00 |
EA Autres dettes | 94 376.00 | 55 337.00 | | 94 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 205.00 | 243 023.00 | | 249 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 440.00 | 528 672.00 | | 476 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 711.00 | 63 932.00 | 17 805.00 | 552 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 021.00 | 63 933.00 | 17 805.00 | 546 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 858.00 | 9 974.00 | 15 884.00 | 25 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 783.00 | 166 500.00 | 283.00 | 166 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 705.00 | 231 822.00 | 15 884.00 | 247 705.00 |