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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 029.00 | 85 417.00 | 36 612.00 | 122 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 708.00 | 395 329.00 | 163 379.00 | 558 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 724.00 | 487 435.00 | 276 289.00 | 763 724.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
BZ Autres créances | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 670.00 | 119.00 | 11 551.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 080.00 | 119.00 | 340 961.00 | 341 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 808.00 | 487 555.00 | 617 250.00 | 1 104 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 364.00 | 290 733.00 | | 376 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 058.00 | 85 632.00 | | -5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 380 106.00 | 385 164.00 | | 380 106.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 187.00 | 49 751.00 | | 28 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 245.00 | 28 948.00 | | 5 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 611.00 | | 25 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 477.00 | 128 906.00 | | 119 477.00 |
EA Autres dettes | 58 755.00 | 58 148.00 | | 58 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 144.00 | 291 363.00 | | 237 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 250.00 | 676 527.00 | | 617 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 844.00 | 57 642.00 | 2 051.00 | 431 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 154.00 | 57 642.00 | 2 051.00 | 425 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 187.00 | 17 527.00 | 10 660.00 | 28 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 925.00 | 219 925.00 | | 219 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 208.00 | 219 925.00 | 283.00 | 220 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 144.00 | 226 484.00 | 10 660.00 | 237 144.00 |