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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 985.00 | 58 275.00 | 46 709.00 | 104 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 466.00 | 462 000.00 | 1 021 466.00 | 1 483 466.00 |
AN Terrains | 437 594.00 | 353 616.00 | 83 978.00 | 437 594.00 |
AP Constructions | 3 803 222.00 | 2 290 373.00 | 1 512 848.00 | 3 803 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064 291.00 | 2 434 023.00 | 2 630 268.00 | 5 064 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 536.00 | 491 423.00 | 425 112.00 | 916 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 041 331.00 | 6 193 056.00 | 5 848 274.00 | 12 041 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821 603.00 | | 1 821 603.00 | 1 821 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 864 656.00 | | 864 656.00 | 864 656.00 |
BT Marchandises | 332 208.00 | | 332 208.00 | 332 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581 330.00 | | 581 330.00 | 581 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819 436.00 | 53 276.00 | 4 766 160.00 | 4 819 436.00 |
BZ Autres créances | 433 079.00 | | 433 079.00 | 433 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 908 774.00 | | 908 774.00 | 908 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 803 315.00 | 53 276.00 | 9 750 038.00 | 9 803 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 844 646.00 | 6 246 333.00 | 15 598 313.00 | 21 844 646.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 780.00 | 103 343.00 | 5 437.00 | 108 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 500.00 | | | 1 453 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 658 500.00 | | | 4 658 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
DG Autres réserves | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
DH Report à nouveau | -534 987.00 | | | -534 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 706.00 | | | 208 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864 337.00 | | | 5 864 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 883.00 | | | 2 325 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 711.00 | | | 1 210 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 665.00 | | | 3 032 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 256.00 | | | 434 256.00 |
EA Autres dettes | 2 726 031.00 | | | 2 726 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 733 975.00 | | | 9 733 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 598 313.00 | | | 15 598 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 365 603.00 | | | 8 365 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 373 602.00 | 427 570.00 | 3 801 173.00 | 3 373 602.00 |
FD Production vendue biens | 13 982 764.00 | 9 759 796.00 | 23 742 561.00 | 13 982 764.00 |
FG Production vendue services | 6 902.00 | 1 033 939.00 | 1 040 841.00 | 6 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 363 269.00 | 11 221 306.00 | 28 584 576.00 | 17 363 269.00 |
FM Production stockée | | | 200 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 839 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 153 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 979 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 950.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 509 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 119.00 | | | 212 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 700.00 | | | 171 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 124.00 | | | 189 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 244 156.00 | | | 29 244 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 035 450.00 | | | 29 035 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 706.00 | | | 208 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 049.00 | | | 620 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 944 454.00 | | 1 436 134.00 | 10 944 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 62 453.00 | 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 548.00 | 171 710.00 | 12 041 331.00 | 167 548.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 410.00 | 171 710.00 | 10 281 645.00 | 167 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 451.00 | | | 1 588 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 189 777.00 | | 1 430 987.00 | 9 189 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 444.00 | | 5 147.00 | 57 444.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 167 410.00 | | | 167 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706 114.00 | 1 024 950.00 | 9.00 | 4 706 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 587.00 | 21 756.00 | | 81 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 961.00 | 16 314.00 | | 41 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 565.00 | 986 880.00 | 9.00 | 4 582 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 665.00 | 3 032 665.00 | | 3 032 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 969.00 | 172 969.00 | | 172 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 201.00 | 145 201.00 | | 145 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 031.00 | 2 712 276.00 | 13 755.00 | 2 726 031.00 |
UP Prêts | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 755 693.00 | | | 4 755 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
VB T. V. A. | 241 467.00 | | | 241 467.00 |
VC Groupe et associés | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 505.00 | 975 693.00 | 1 349 811.00 | 2 325 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 711.00 | 1 210 711.00 | | 1 210 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 299 180.00 | | | 1 299 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 282.00 | | | 1 500 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 088.00 | 5 293 634.00 | 42 453.00 | 5 336 088.00 |
VW T.V.A. | 98 273.00 | 98 273.00 | | 98 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 729 548.00 | 8 365 603.00 | 1 363 944.00 | 9 729 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |