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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 466.00 | 462 000.00 | 1 020 466.00 | 1 482 466.00 |
AN Terrains | 588 439.00 | 416 134.00 | 172 305.00 | 588 439.00 |
AP Constructions | 4 076 037.00 | 3 056 108.00 | 1 019 928.00 | 4 076 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 183 081.00 | 3 805 632.00 | 2 377 449.00 | 6 183 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 996.00 | 696 757.00 | 344 239.00 | 1 040 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 970.00 | | 311 970.00 | 311 970.00 |
BF Prêts | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 876 972.00 | 8 541 619.00 | 5 335 353.00 | 13 876 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906 930.00 | | 1 906 930.00 | 1 906 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 998 693.00 | | 998 693.00 | 998 693.00 |
BT Marchandises | 342 063.00 | | 342 063.00 | 342 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647 169.00 | | 647 169.00 | 647 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 062.00 | 124 504.00 | 2 971 557.00 | 3 096 062.00 |
BZ Autres créances | 403 309.00 | | 403 309.00 | 403 309.00 |
CF Disponibilités | 535 255.00 | | 535 255.00 | 535 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 987 988.00 | 124 504.00 | 7 863 483.00 | 7 987 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 864 960.00 | 8 666 123.00 | 13 198 837.00 | 21 864 960.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 400.00 | | | 756 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 544.00 | | | 1 882 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
DG Autres réserves | 1 153 929.00 | | | 1 153 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 952.00 | | | 469 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 425.00 | | | 4 361 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 086 448.00 | | | 5 086 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 913.00 | | | 208 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 021.00 | | | 2 232 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 632.00 | | | 318 632.00 |
EA Autres dettes | 949 396.00 | | | 949 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 837 411.00 | | | 8 837 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 198 837.00 | | | 13 198 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 620 755.00 | | | 4 620 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 004.00 | 372 168.00 | 2 220 172.00 | 1 848 004.00 |
FD Production vendue biens | 7 596 598.00 | 10 348 815.00 | 17 945 414.00 | 7 596 598.00 |
FG Production vendue services | 7 224.00 | 40 340.00 | 47 564.00 | 7 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 451 826.00 | 10 761 323.00 | 20 213 150.00 | 9 451 826.00 |
FM Production stockée | | | -174 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 146 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 401 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -803 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 22 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 458 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 650.00 | | | -22 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 566.00 | | | 150 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 314 793.00 | | | 20 314 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 844 840.00 | | | 19 844 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 952.00 | | | 469 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 157 154.00 | | 2 304 762.00 | 12 157 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 451.00 | | | 1 587 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 477 731.00 | | 2 304 762.00 | 10 477 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 178 679.00 | 903 139.00 | 2 199.00 | 7 178 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 073 693.00 | 903 139.00 | 2 199.00 | 7 073 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 021.00 | 2 232 021.00 | | 2 232 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 396.00 | 949 396.00 | | 949 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UP Prêts | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 945 292.00 | 2 945 292.00 | | 2 945 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
VB T. V. A. | 273 536.00 | 273 536.00 | | 273 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 086 448.00 | 869 791.00 | 3 840 421.00 | 5 086 448.00 |
VI Groupe et associés | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 523 603.00 | | | 2 523 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 555.00 | | | 507 555.00 |
VP Divers | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 870.00 | 3 557 875.00 | 68 995.00 | 3 626 870.00 |
VW T.V.A. | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 837 411.00 | 4 620 755.00 | 3 840 421.00 | 8 837 411.00 |