| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 985.00 | 90 335.00 | 14 649.00 | 104 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 466.00 | 462 000.00 | 1 020 466.00 | 1 482 466.00 |
AN Terrains | 437 594.00 | 395 786.00 | 41 807.00 | 437 594.00 |
AP Constructions | 3 783 637.00 | 2 659 460.00 | 1 124 177.00 | 3 783 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607 226.00 | 2 728 565.00 | 1 878 660.00 | 4 607 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 722.00 | 538 817.00 | 213 904.00 | 752 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 334.00 | | 435 334.00 | 435 334.00 |
BF Prêts | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 675 712.00 | 6 874 966.00 | 4 800 746.00 | 11 675 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 096.00 | | 1 099 096.00 | 1 099 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 145 352.00 | | 1 145 352.00 | 1 145 352.00 |
BT Marchandises | 184 008.00 | | 184 008.00 | 184 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 317 856.00 | 130 419.00 | 4 187 437.00 | 4 317 856.00 |
BZ Autres créances | 371 334.00 | | 371 334.00 | 371 334.00 |
CF Disponibilités | 701 809.00 | | 701 809.00 | 701 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 942 623.00 | 130 419.00 | 7 812 204.00 | 7 942 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 618 336.00 | 7 005 385.00 | 12 612 950.00 | 19 618 336.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 400.00 | | | 756 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 544.00 | | | 1 882 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
DG Autres réserves | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
DH Report à nouveau | -50 218.00 | | | -50 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 557.00 | | | 801 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 190.00 | | | 3 504 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742 193.00 | | | 3 742 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 261.00 | | | 197 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 399.00 | | | 2 662 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 064.00 | | | 425 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 080 841.00 | | | 2 080 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 108 760.00 | | | 9 108 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 612 950.00 | | | 12 612 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 337 805.00 | | | 6 337 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986 642.00 | 518 089.00 | 3 504 731.00 | 2 986 642.00 |
FD Production vendue biens | 10 940 227.00 | 10 103 050.00 | 21 043 278.00 | 10 940 227.00 |
FG Production vendue services | 1 152 268.00 | 578 385.00 | 1 730 653.00 | 1 152 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 079 138.00 | 11 199 525.00 | 26 278 663.00 | 15 079 138.00 |
FM Production stockée | | | 89 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 677 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 127 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 301 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 167.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 072 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 375.00 | | | 306 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 436 440.00 | | | 3 436 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438 007.00 | | | 3 438 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942 779.00 | | | 2 942 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952 996.00 | | | 2 952 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 010.00 | | | 485 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 688.00 | | | 260 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 251 794.00 | | | 30 251 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 450 237.00 | | | 29 450 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 557.00 | | | 801 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845 312.00 | | | 845 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 383 496.00 | | 1 997 439.00 | 13 383 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 975.00 | 3 455 247.00 | 11 675 712.00 | 249 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 587 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 975.00 | 3 454 247.00 | 10 016 515.00 | 249 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 451.00 | | | 1 588 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 727 739.00 | | 1 992 999.00 | 11 727 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 305.00 | | 4 440.00 | 67 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 249 975.00 | | | 249 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748 939.00 | 1 176 495.00 | 1 512 468.00 | 6 748 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 305.00 | 16 030.00 | | 74 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674 633.00 | 1 160 465.00 | 1 512 468.00 | 6 674 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 252.00 | 40 167.00 | | 90 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 252.00 | 40 167.00 | | 552 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 252.00 | 40 167.00 | | 552 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 399.00 | 2 662 399.00 | | 2 662 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 425.00 | 172 425.00 | | 172 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080 841.00 | 2 080 841.00 | | 2 080 841.00 |
UP Prêts | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 154 357.00 | 4 154 357.00 | | 4 154 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 499.00 | 163 499.00 | | 163 499.00 |
VB T. V. A. | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 709 818.00 | 938 863.00 | 2 411 697.00 | 3 709 818.00 |
VI Groupe et associés | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 523 550.00 | | | 2 523 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 433.00 | | | 1 166 433.00 |
VP Divers | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 146.00 | 278 146.00 | | 278 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806 482.00 | 4 754 736.00 | 51 745.00 | 4 806 482.00 |
VW T.V.A. | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 108 760.00 | 6 337 805.00 | 2 411 697.00 | 9 108 760.00 |