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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 466.00 | 462 000.00 | 1 020 466.00 | 1 482 466.00 |
AN Terrains | 600 646.00 | 435 209.00 | 165 437.00 | 600 646.00 |
AP Constructions | 4 076 037.00 | 3 259 199.00 | 816 838.00 | 4 076 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698 983.00 | 4 608 774.00 | 4 090 208.00 | 8 698 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 665.00 | 804 035.00 | 446 630.00 | 1 250 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 520.00 | | 142 520.00 | 142 520.00 |
BF Prêts | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 445 300.00 | 9 674 203.00 | 6 771 097.00 | 16 445 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464 528.00 | | 2 464 528.00 | 2 464 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 352 993.00 | | 1 352 993.00 | 1 352 993.00 |
BT Marchandises | 324 519.00 | | 324 519.00 | 324 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802 647.00 | 128 464.00 | 3 674 183.00 | 3 802 647.00 |
BZ Autres créances | 198 403.00 | | 198 403.00 | 198 403.00 |
CF Disponibilités | 1 174 401.00 | | 1 174 401.00 | 1 174 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 362 043.00 | 128 464.00 | 9 233 579.00 | 9 362 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 807 344.00 | 9 802 668.00 | 16 004 676.00 | 25 807 344.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 400.00 | 756 400.00 | | 756 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 544.00 | 1 882 544.00 | | 1 882 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
DG Autres réserves | 1 323 882.00 | 1 153 929.00 | | 1 323 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 549.00 | 469 952.00 | | 1 514 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 793.00 | 22 958.00 | | 16 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 810.00 | 4 361 425.00 | | 5 569 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505 908.00 | 5 086 448.00 | | 5 505 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 437.00 | 208 913.00 | | 871 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 340.00 | 2 232 021.00 | | 1 877 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 978.00 | 318 632.00 | | 430 978.00 |
EA Autres dettes | 1 682 257.00 | 949 396.00 | | 1 682 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 434 865.00 | 8 837 411.00 | | 10 434 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 004 676.00 | 13 198 837.00 | | 16 004 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 758.00 | 4 216 656.00 | | 4 303 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 875.00 | 246 196.00 | 2 659 072.00 | 2 412 875.00 |
FD Production vendue biens | 10 491 681.00 | 15 498 605.00 | 25 990 287.00 | 10 491 681.00 |
FG Production vendue services | 19 410.00 | 83 533.00 | 102 943.00 | 19 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 923 967.00 | 15 828 335.00 | 28 752 303.00 | 12 923 967.00 |
FM Production stockée | | | 354 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 412 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 975 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 297 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 6 446.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 324.00 | 42 453.00 | | 19 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 705.00 | 48 900.00 | | 19 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 105.00 | 35 316.00 | | 5 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 445.00 | 36 235.00 | | 11 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 551.00 | 71 551.00 | | 16 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 154.00 | -22 650.00 | | 3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 357.00 | 150 566.00 | | 509 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 593 563.00 | 20 314 791.00 | | 29 593 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 016.00 | 19 844 839.00 | | 28 079 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 549.00 | 469 952.00 | | 1 514 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 653.00 | 141 184.00 | | 264 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 079 619.00 | 1 134 299.00 | 1 714.00 | 8 079 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974 633.00 | 1 134 299.00 | 1 714.00 | 7 974 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 340.00 | 1 877 340.00 | | 1 877 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 930.00 | 211 930.00 | | 211 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 257.00 | 1 682 257.00 | | 1 682 257.00 |
UP Prêts | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 877.00 | 3 651 877.00 | | 3 651 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
VB T. V. A. | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 505 728.00 | 1 201 969.00 | 3 795 270.00 | 5 505 728.00 |
VI Groupe et associés | 758 340.00 | 758 340.00 | | 758 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 702.00 | 135 702.00 | | 135 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 626.00 | 4 044 631.00 | 68 995.00 | 4 113 626.00 |
VW T.V.A. | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 367 922.00 | 6 064 163.00 | 3 795 270.00 | 10 367 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |