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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 466.00 | 462 000.00 | 1 020 466.00 | 1 482 466.00 |
AN Terrains | 467 594.00 | 401 714.00 | 65 879.00 | 467 594.00 |
AP Constructions | 4 076 037.00 | 2 853 017.00 | 1 223 019.00 | 4 076 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 076 318.00 | 3 216 170.00 | 1 860 147.00 | 5 076 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 665.00 | 602 790.00 | 216 874.00 | 819 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
BF Prêts | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 157 154.00 | 7 640 679.00 | 4 516 475.00 | 12 157 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103 206.00 | | 1 103 206.00 | 1 103 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 172 892.00 | | 1 172 892.00 | 1 172 892.00 |
BT Marchandises | 375 392.00 | | 375 392.00 | 375 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 958.00 | 127 414.00 | 3 007 544.00 | 3 134 958.00 |
BZ Autres créances | 639 448.00 | | 639 448.00 | 639 448.00 |
CF Disponibilités | 575 068.00 | | 575 066.00 | 575 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 077.00 | 127 414.00 | 6 960 662.00 | 7 088 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 245 231.00 | 7 768 093.00 | 11 477 137.00 | 19 245 231.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 400.00 | | | 756 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 544.00 | | | 1 882 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
DG Autres réserves | 754 318.00 | | | 754 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 611.00 | | | 399 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 637.00 | | | 3 897 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069 564.00 | | | 3 069 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 469.00 | | | 862 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 145.00 | | | 1 857 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 816.00 | | | 227 816.00 |
EA Autres dettes | 1 562 505.00 | | | 1 562 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 579 500.00 | | | 7 579 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 477 137.00 | | | 11 477 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 409 991.00 | | | 5 409 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571 911.00 | 504 211.00 | 3 076 122.00 | 2 571 911.00 |
FD Production vendue biens | 7 609 834.00 | 10 853 369.00 | 18 463 204.00 | 7 609 834.00 |
FG Production vendue services | 16 460.00 | 36 975.00 | 53 435.00 | 16 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 198 205.00 | 11 394 557.00 | 21 592 762.00 | 10 198 205.00 |
FM Production stockée | | | 27 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 965 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 870 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 342 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 540.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 516 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 025.00 | | | 342 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 532.00 | | | 505 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 880.00 | | | 530 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 695.00 | | | -6 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 594.00 | | | 404 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 898.00 | | | 397 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 617 846.00 | | | 22 617 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 218 235.00 | | | 22 218 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 611.00 | | | 399 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591 326.00 | | | 591 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 675 712.00 | | 1 050 363.00 | 11 675 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 500.00 | 513 421.00 | 12 157 154.00 | 55 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | 513 421.00 | 10 477 731.00 | 55 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 451.00 | | | 1 587 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 016 515.00 | | 1 030 137.00 | 10 016 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 745.00 | | 20 226.00 | 71 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412 966.00 | 874 540.00 | 108 827.00 | 6 412 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 335.00 | 14 649.00 | | 90 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322 630.00 | 859 890.00 | 108 827.00 | 6 322 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 419.00 | | 3 004.00 | 130 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 419.00 | | 3 004.00 | 592 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 419.00 | | 3 004.00 | 592 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 145.00 | 1 857 145.00 | | 1 857 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 505.00 | 1 562 505.00 | | 1 562 505.00 |
UP Prêts | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 111.00 | 2 987 111.00 | | 2 987 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 847.00 | 147 847.00 | | 147 847.00 |
VB T. V. A. | 143 585.00 | 143 585.00 | | 143 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068 484.00 | 898 975.00 | 1 782 990.00 | 3 068 484.00 |
VI Groupe et associés | 749 372.00 | 749 372.00 | | 749 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 253.00 | | | 941 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 626.00 | 136 626.00 | | 136 626.00 |
VP Divers | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 529.00 | 319 529.00 | | 319 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 056.00 | 3 807 084.00 | 71 972.00 | 3 879 056.00 |
VW T.V.A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 579 500.00 | 5 409 991.00 | 1 782 990.00 | 7 579 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |