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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 71.00 | 3 050.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 15 970.00 | 5 860.00 | 10 110.00 | 15 970.00 |
AP Constructions | 1 264.00 | 797.00 | 468.00 | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 896.00 | 23 861.00 | 6 035.00 | 29 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 814.00 | 43 585.00 | 10 229.00 | 53 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 127.00 | 74 175.00 | 45 952.00 | 120 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | 223.00 | 99 877.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 401 423.00 | | 401 423.00 | 401 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 934.00 | 223.00 | 606 711.00 | 606 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 061.00 | 74 398.00 | 652 663.00 | 727 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 98 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 016.00 | 1 100.00 | | 2 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 123.00 | 65 917.00 | | 30 123.00 |
DL TOTAL (I) | 395 262.00 | 385 139.00 | | 395 262.00 |
DP Provisions pour risques | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 762.00 | 81 702.00 | | 101 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | 30 077.00 | | 34 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 313.00 | 167 518.00 | | 244 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 663.00 | 552 658.00 | | 652 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 169.00 | | | 127 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 617.00 | | 10.00 | 103 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 200.00 | 11 968.00 | 11 994.00 | 74 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | 4 370.00 | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 759.00 | 11 968.00 | 7 624.00 | 69 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 088.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VP Divers | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 296.00 | 57 281.00 | 15.00 | 57 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 533.00 | 185 533.00 | | 185 533.00 |