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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 71.00 | 3 050.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 15 970.00 | 9 054.00 | 6 916.00 | 15 970.00 |
AP Constructions | 1 264.00 | 1 050.00 | 215.00 | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 650.00 | 25 767.00 | 5 883.00 | 31 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 352.00 | 26 031.00 | 12 322.00 | 38 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 419.00 | 61 973.00 | 44 446.00 | 106 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BZ Autres créances | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 701.00 | | 169 701.00 | 169 701.00 |
CF Disponibilités | 309 931.00 | | 309 931.00 | 309 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 804.00 | | 561 804.00 | 561 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 223.00 | 61 973.00 | 606 250.00 | 668 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
DG Autres réserves | 187 300.00 | 143 100.00 | | 187 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 052.00 | 2 039.00 | | 2 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 406.00 | 74 212.00 | | 63 406.00 |
DL TOTAL (I) | 472 881.00 | 439 475.00 | | 472 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 099.00 | 49 259.00 | | 46 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 723.00 | 7 958.00 | | 15 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 630.00 | 69 635.00 | | 32 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 918.00 | 28 594.00 | | 38 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 369.00 | 155 447.00 | | 133 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 250.00 | 594 921.00 | | 606 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 647.00 | 147 489.00 | | 117 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 326.00 | | 5 547.00 | 132 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 455.00 | 106 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 455.00 | 87 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 143.00 | | 5 547.00 | 113 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 693.00 | 7 735.00 | 31 455.00 | 85 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 621.00 | 7 734.00 | 31 454.00 | 85 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 757.00 | 42 742.00 | 15.00 | 42 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 647.00 | 117 647.00 | | 117 647.00 |