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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 71.00 | 3 050.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 15 970.00 | 10 651.00 | 5 319.00 | 15 970.00 |
AP Constructions | 1 264.00 | 1 176.00 | 88.00 | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 373.00 | 28 324.00 | 5 049.00 | 33 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 933.00 | 30 320.00 | 13 613.00 | 43 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 722.00 | 70 543.00 | 43 180.00 | 113 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 392.00 | 1 818.00 | 16 573.00 | 18 392.00 |
BZ Autres créances | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 701.00 | 8 197.00 | 161 504.00 | 169 701.00 |
CF Disponibilités | 397 941.00 | | 397 941.00 | 397 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 600.00 | 10 015.00 | 645 585.00 | 655 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 322.00 | 80 558.00 | 688 765.00 | 769 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
DG Autres réserves | 222 757.00 | 187 300.00 | | 222 757.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2 052.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 910.00 | 63 406.00 | | 33 910.00 |
DL TOTAL (I) | 476 791.00 | 472 881.00 | | 476 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 386.00 | 46 099.00 | | 65 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 219.00 | 15 723.00 | | 22 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 32 630.00 | | 70 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 699.00 | 38 918.00 | | 53 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 974.00 | 133 369.00 | | 211 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 765.00 | 606 250.00 | | 688 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 755.00 | 117 647.00 | | 189 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 973.00 | 8 570.00 | | 61 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 902.00 | 8 570.00 | | 61 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 543.00 | 53 528.00 | 15.00 | 53 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 755.00 | 189 755.00 | | 189 755.00 |