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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 71.00 | 3 050.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 15 970.00 | 12 248.00 | 3 722.00 | 15 970.00 |
AP Constructions | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 798.00 | 31 343.00 | 6 455.00 | 37 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 607.00 | 34 891.00 | 9 715.00 | 44 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 821.00 | 79 819.00 | 39 002.00 | 118 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BZ Autres créances | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 701.00 | 3 832.00 | 165 869.00 | 169 701.00 |
CF Disponibilités | 488 439.00 | | 488 439.00 | 488 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 192.00 | 3 832.00 | 725 360.00 | 729 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 013.00 | 83 651.00 | 764 362.00 | 848 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
DG Autres réserves | 226 667.00 | 222 757.00 | | 226 667.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 506.00 | 33 910.00 | | 55 506.00 |
DL TOTAL (I) | 502 298.00 | 476 791.00 | | 502 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 666.00 | 65 386.00 | | 125 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 923.00 | 22 219.00 | | 38 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | 70 670.00 | | 30 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 182.00 | 53 699.00 | | 61 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 065.00 | 211 974.00 | | 262 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 362.00 | 688 765.00 | | 764 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 189 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 722.00 | | 5 098.00 | 113 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 540.00 | | 5 098.00 | 94 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 543.00 | 9 276.00 | | 70 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 471.00 | 9 276.00 | | 70 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 995.00 | 26 980.00 | 15.00 | 26 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 142.00 | 223 142.00 | | 223 142.00 |