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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 71.00 | 3 050.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 15 970.00 | 7 457.00 | 8 513.00 | 15 970.00 |
AP Constructions | 1 264.00 | 923.00 | 341.00 | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 072.00 | 25 549.00 | 5 524.00 | 31 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 838.00 | 51 692.00 | 13 145.00 | 64 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 326.00 | 85 693.00 | 46 634.00 | 132 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BZ Autres créances | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 701.00 | 8 038.00 | 161 663.00 | 169 701.00 |
CF Disponibilités | 303 873.00 | | 303 873.00 | 303 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 325.00 | 8 038.00 | 548 288.00 | 556 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 652.00 | 93 730.00 | 594 921.00 | 688 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
DG Autres réserves | 143 100.00 | 143 000.00 | | 143 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 039.00 | 2 016.00 | | 2 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 213.00 | 30 123.00 | | 74 213.00 |
DL TOTAL (I) | 439 475.00 | 395 262.00 | | 439 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 088.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 259.00 | 49 183.00 | | 49 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 958.00 | 58 779.00 | | 7 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 635.00 | 101 762.00 | | 69 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 594.00 | 34 589.00 | | 28 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 447.00 | 244 313.00 | | 155 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 921.00 | 652 663.00 | | 594 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 127.00 | | 12 722.00 | 120 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 132 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 113 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 945.00 | | 12 722.00 | 100 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 175.00 | 12 040.00 | 522.00 | 74 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 103.00 | 12 040.00 | 522.00 | 74 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VP Divers | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 940.00 | 28 925.00 | 15.00 | 28 940.00 |