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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 254.00 | 341.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 166.00 | 9 664.00 | 4 502.00 | 14 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 922.00 | 11 009.00 | 37 913.00 | 48 922.00 |
BT Marchandises | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 264.00 | 2 097.00 | 86 166.00 | 88 264.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 843.00 | 2 097.00 | 128 746.00 | 130 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 765.00 | 13 106.00 | 166 659.00 | 179 765.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 605.00 | 7 485.00 | | 7 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 521.00 | 3 120.00 | | 8 521.00 |
DL TOTAL (I) | 57 125.00 | 51 605.00 | | 57 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 016.00 | 915.00 | | 1 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 016.00 | 915.00 | | 1 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 096.00 | 24 002.00 | | 12 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910.00 | 5 684.00 | | 7 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | 484.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 45 499.00 | | 36 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 913.00 | 37 925.00 | | 50 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 517.00 | 113 593.00 | | 108 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 659.00 | 166 113.00 | | 166 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 723.00 | 101 027.00 | | 97 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 363 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 2 178.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 2 178.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -2 178.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -480.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 391.00 | 493 330.00 | | 516 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 870.00 | 490 210.00 | | 507 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 521.00 | 3 120.00 | | 8 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915.00 | 1 016.00 | 915.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 1 016.00 | 915.00 | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 88 264.00 | | | 88 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VP Divers | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 805.00 | 96 445.00 | 1 360.00 | 97 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 723.00 | 97 723.00 | | 97 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |