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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 286.00 | 47 149.00 | 44 137.00 | 91 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 751.00 | 48 834.00 | 86 917.00 | 135 751.00 |
BT Marchandises | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 964.00 | 1 010.00 | 54 955.00 | 55 964.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 147 259.00 | | 147 259.00 | 147 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 083.00 | 1 010.00 | 293 073.00 | 294 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 834.00 | 49 843.00 | 379 991.00 | 429 834.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 101.00 | 14 176.00 | | 14 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 421.00 | 7 425.00 | | 7 421.00 |
DL TOTAL (I) | 62 523.00 | 62 601.00 | | 62 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 797.00 | 8 414.00 | | 8 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 797.00 | 8 414.00 | | 8 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 902.00 | 178 244.00 | | 92 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 648.00 | 59 182.00 | | 104 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | 718.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 737.00 | 41 238.00 | | 39 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 117.00 | 61 691.00 | | 69 117.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 4 383.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 671.00 | 345 456.00 | | 308 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 991.00 | 416 471.00 | | 379 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 751.00 | | | 135 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 876.00 | 12 958.00 | | 35 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 785.00 | 12 958.00 | | 34 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 414.00 | | | 28 414.00 |