| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 372.00 | 222.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 035.00 | 10 316.00 | 70 719.00 | 81 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 981.00 | 11 779.00 | 100 202.00 | 111 981.00 |
BT Marchandises | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 203.00 | 533.00 | 91 670.00 | 92 203.00 |
BZ Autres créances | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CF Disponibilités | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 318.00 | 533.00 | 182 785.00 | 183 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 299.00 | 12 312.00 | 282 987.00 | 295 299.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 325.00 | 7 605.00 | | 12 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 742.00 | 8 521.00 | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 60 067.00 | 57 125.00 | | 60 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 009.00 | 1 016.00 | | 1 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009.00 | 1 016.00 | | 1 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 080.00 | 12 096.00 | | 71 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 256.00 | 7 910.00 | | 30 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 924.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 663.00 | 36 675.00 | | 64 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 311.00 | 50 913.00 | | 53 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 911.00 | 108 517.00 | | 221 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 987.00 | 166 659.00 | | 282 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 145.00 | 97 723.00 | | 163 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 326 635.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 567.00 | -575.00 | | 4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | -360.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 749.00 | 516 599.00 | | 519 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 007.00 | 508 078.00 | | 513 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 742.00 | 8 521.00 | | 6 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 922.00 | | 71 139.00 | 48 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 111 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 080.00 | 81 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 570.00 | | 71 139.00 | 18 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 009.00 | 5 040.00 | 4 270.00 | 11 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918.00 | 5 040.00 | 4 270.00 | 9 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 016.00 | 1 009.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | 1 009.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | 1 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 080.00 | 14 915.00 | 56 165.00 | 71 080.00 |
VI Groupe et associés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VP Divers | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 408.00 | 128 048.00 | 1 360.00 | 129 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 311.00 | 163 145.00 | 56 165.00 | 219 311.00 |