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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 286.00 | 34 191.00 | 57 095.00 | 91 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 751.00 | 35 876.00 | 99 875.00 | 135 751.00 |
BT Marchandises | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 936.00 | 1 025.00 | 84 910.00 | 85 936.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 160 396.00 | | 160 396.00 | 160 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 176.00 | 1 025.00 | 312 151.00 | 313 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 928.00 | 36 902.00 | 412 026.00 | 448 928.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 176.00 | 14 067.00 | | 14 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 425.00 | 6 593.00 | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 62 601.00 | 61 661.00 | | 62 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 414.00 | 7 442.00 | | 8 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 414.00 | 7 442.00 | | 8 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 244.00 | 67 905.00 | | 178 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 182.00 | 16 372.00 | | 59 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | 5 587.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 176.00 | 89 972.00 | | 41 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 691.00 | 39 168.00 | | 61 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 011.00 | 219 005.00 | | 341 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 026.00 | 288 107.00 | | 412 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 480.00 | 164 464.00 | | 300 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 070.00 | | 589.00 | 138 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908.00 | 135 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 908.00 | 91 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 199.00 | | 589.00 | 94 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 728.00 | 13 972.00 | 2 824.00 | 24 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 637.00 | 13 972.00 | 2 824.00 | 23 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 442.00 | 972.00 | | 7 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 244.00 | 138 431.00 | 39 813.00 | 178 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 751.00 | 87 372.00 | 1 379.00 | 88 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 293.00 | 300 480.00 | 39 813.00 | 340 293.00 |