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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 491.00 | 103.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 605.00 | 23 146.00 | 70 459.00 | 93 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 070.00 | 24 728.00 | 113 342.00 | 138 070.00 |
BT Marchandises | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 154.00 | 2 137.00 | 85 017.00 | 87 154.00 |
BZ Autres créances | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CF Disponibilités | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 902.00 | 2 137.00 | 174 765.00 | 176 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 972.00 | 26 865.00 | 288 107.00 | 314 972.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 067.00 | 12 325.00 | | 14 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 593.00 | 6 742.00 | | 6 593.00 |
DL TOTAL (I) | 61 661.00 | 60 067.00 | | 61 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 442.00 | 1 009.00 | | 7 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 442.00 | 1 009.00 | | 7 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 905.00 | 71 080.00 | | 67 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 372.00 | 30 256.00 | | 16 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 587.00 | 2 600.00 | | 5 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 972.00 | 64 663.00 | | 89 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 168.00 | 53 311.00 | | 39 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 005.00 | 221 911.00 | | 219 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 107.00 | 282 987.00 | | 288 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 464.00 | 163 145.00 | | 164 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 433 625.00 | |
FG Production vendue services | | | 212 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 4 567.00 | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | 4 567.00 | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | 4 567.00 | | -2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | -367.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 992.00 | 519 749.00 | | 649 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 398.00 | 513 007.00 | | 643 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 593.00 | 6 742.00 | | 6 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 981.00 | | 26 169.00 | 111 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 138 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 842.00 | | 13 500.00 | 28 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 629.00 | | 12 570.00 | 81 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 99.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 779.00 | 12 949.00 | | 11 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 688.00 | 12 949.00 | | 10 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 972.00 | 89 972.00 | | 89 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 905.00 | 18 951.00 | 48 954.00 | 67 905.00 |
VI Groupe et associés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 671.00 | 108 292.00 | 1 379.00 | 109 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 418.00 | 164 464.00 | 48 954.00 | 213 418.00 |