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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 391.00 | 171 977.00 | 88 414.00 | 260 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 003.00 | 142 523.00 | 90 480.00 | 233 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 963.00 | 318 273.00 | 231 690.00 | 549 963.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BZ Autres créances | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CF Disponibilités | 102 823.00 | | 102 823.00 | 102 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 331.00 | | 143 331.00 | 143 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 294.00 | 318 273.00 | 375 021.00 | 693 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 88 888.00 | 69 284.00 | | 88 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331.00 | 19 604.00 | | 5 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 629.00 | 218 031.00 | | 178 629.00 |
DL TOTAL (I) | 272 998.00 | 307 069.00 | | 272 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 1 235.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 764.00 | 37 340.00 | | 35 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 257.00 | 10 883.00 | | 29 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 642.00 | 18 626.00 | | 36 642.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 023.00 | 71 728.00 | | 102 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 021.00 | 378 797.00 | | 375 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 260.00 | 34 388.00 | | 66 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
FG Production vendue services | 271 009.00 | | 271 009.00 | 271 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 820.00 | | 283 820.00 | 283 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 747.00 | 19 331.00 | | 22 747.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 845.00 | 3 900.00 | | 3 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 242.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 078.00 | 48 653.00 | | 44 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 698.00 | 48 895.00 | | 44 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 45.00 | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 1 215.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 736.00 | 47 680.00 | | 42 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 3 023.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 020.00 | 382 497.00 | | 368 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 689.00 | 362 893.00 | | 362 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 331.00 | 19 604.00 | | 5 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 394.00 | | 4 569.00 | 545 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 825.00 | | 4 569.00 | 488 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 229.00 | 42 044.00 | | 276 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 456.00 | 42 044.00 | | 272 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
UX Autres créances clients | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VB T. V. A. | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | 4 205.00 | | 5 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 613.00 | 2 156.00 | | 2 613.00 |
ST Autres comptes | 45 185.00 | 47 541.00 | | 45 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 507.00 | 138 306.00 | | 132 507.00 |
YW Taxe professionnelle | -9 731.00 | 2 904.00 | | -9 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 997.00 | 7 109.00 | | -3 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 119.00 | 19 285.00 | | 18 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 594.00 | 23 010.00 | | 21 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 305.00 | 188 003.00 | | 180 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |