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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 539.00 | 205 593.00 | 61 946.00 | 267 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 834.00 | 192 673.00 | 39 161.00 | 231 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 943.00 | 402 038.00 | 153 904.00 | 555 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CF Disponibilités | 132 193.00 | | 132 193.00 | 132 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 659.00 | | 165 659.00 | 165 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 602.00 | 402 038.00 | 319 563.00 | 721 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 74 627.00 | 63 219.00 | | 74 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 978.00 | 11 408.00 | | 48 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 798.00 | 149 255.00 | | 105 798.00 |
DL TOTAL (I) | 229 553.00 | 224 032.00 | | 229 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 41.00 | | 1 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 177.00 | 40 407.00 | | 17 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 19 700.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 920.00 | 25 278.00 | | 17 920.00 |
EA Autres dettes | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 008.00 | 1 103.00 | | 21 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 010.00 | 86 530.00 | | 90 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 563.00 | 310 561.00 | | 319 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
FG Production vendue services | 104 339.00 | | 104 339.00 | 104 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 041.00 | | 108 041.00 | 108 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 905.00 | 3 476.00 | | 14 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 457.00 | 49 690.00 | | 43 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 362.00 | 53 165.00 | | 58 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | 223.00 | | 6 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 619.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 598.00 | 52 546.00 | | 51 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 328.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 829.00 | 406 236.00 | | 243 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 850.00 | 394 828.00 | | 194 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 978.00 | 11 408.00 | | 48 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 805.00 | 3 138.00 | | 552 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 943.00 | | | 555 943.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 373.00 | | | 499 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 235.00 | 3 138.00 | | 496 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 833.00 | 36 205.00 | | 365 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 061.00 | 36 205.00 | | 362 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VP Divers | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |