| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 401.00 | 182 311.00 | 82 090.00 | 264 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 834.00 | 179 749.00 | 52 085.00 | 231 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 805.00 | 365 833.00 | 186 971.00 | 552 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CF Disponibilités | 90 396.00 | | 90 396.00 | 90 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 590.00 | | 123 590.00 | 123 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 395.00 | 365 833.00 | 310 561.00 | 676 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 63 219.00 | 74 219.00 | | 63 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 408.00 | -11 000.00 | | 11 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 255.00 | 195 225.00 | | 149 255.00 |
DL TOTAL (I) | 224 032.00 | 258 594.00 | | 224 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 102.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 407.00 | 40 385.00 | | 40 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | 13 785.00 | | 19 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 278.00 | 26 282.00 | | 25 278.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 530.00 | 80 561.00 | | 86 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 561.00 | 339 155.00 | | 310 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
FG Production vendue services | 303 754.00 | | 303 754.00 | 303 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 137.00 | | 317 137.00 | 317 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 476.00 | 8 245.00 | | 3 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 690.00 | 56 346.00 | | 49 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 165.00 | 64 591.00 | | 53 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 243.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 21 617.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 21 860.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 546.00 | 42 731.00 | | 52 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 236.00 | 391 417.00 | | 406 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 828.00 | 402 417.00 | | 394 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 408.00 | -11 000.00 | | 11 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 875.00 | | 1 029.00 | 556 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 552 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 496 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 306.00 | | 1 029.00 | 500 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 452.00 | 44 085.00 | 4 703.00 | 326 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 679.00 | 44 085.00 | 4 703.00 | 322 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | 7 920.00 | | 6 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | 2 787.00 | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 48 945.00 | 46 816.00 | | 48 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 747.00 | 142 200.00 | | 151 747.00 |
YT Sous‐traitance | 2 894.00 | 500.00 | | 2 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | 309.00 | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 770.00 | 8 229.00 | | 6 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 620.00 | 20 129.00 | | 20 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 289.00 | 21 622.00 | | 23 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 618.00 | 192 303.00 | | 206 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |