| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 539.00 | 229 235.00 | 38 304.00 | 267 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 572.00 | 199 363.00 | 48 210.00 | 247 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 680.00 | 432 370.00 | 139 310.00 | 571 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CF Disponibilités | 239 194.00 | | 239 194.00 | 239 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 202.00 | | 267 202.00 | 267 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 882.00 | 432 370.00 | 406 512.00 | 838 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 123 605.00 | 74 627.00 | | 123 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 543.00 | 48 978.00 | | 67 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 460.00 | 105 798.00 | | 71 460.00 |
DL TOTAL (I) | 262 758.00 | 229 553.00 | | 262 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 084.00 | 1 308.00 | | 19 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 774.00 | 17 177.00 | | 12 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 681.00 | 4 262.00 | | 35 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 654.00 | 17 920.00 | | 37 654.00 |
EA Autres dettes | 38 561.00 | 28 336.00 | | 38 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 754.00 | 90 010.00 | | 143 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 512.00 | 319 563.00 | | 406 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
FG Production vendue services | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 535.00 | | 147 535.00 | 147 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 573.00 | 14 905.00 | | 6 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 339.00 | 43 457.00 | | 34 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 911.00 | 58 362.00 | | 40 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 6 764.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 6 764.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 086.00 | 51 598.00 | | 40 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 1 312.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 756.00 | 243 829.00 | | 328 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 213.00 | 194 850.00 | | 261 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 543.00 | 48 978.00 | | 67 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 943.00 | 15 738.00 | | 555 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 680.00 | | | 571 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515 111.00 | | | 515 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 373.00 | 15 738.00 | | 499 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 038.00 | 30 332.00 | | 402 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 266.00 | 30 332.00 | | 398 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
UX Autres créances clients | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VI Groupe et associés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 980.00 | 130 980.00 | | 130 980.00 |