| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 401.00 | 159 297.00 | 105 104.00 | 264 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 905.00 | 163 382.00 | 72 523.00 | 235 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 875.00 | 326 452.00 | 230 424.00 | 556 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BZ Autres créances | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CF Disponibilités | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 731.00 | | 108 731.00 | 108 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 606.00 | 326 452.00 | 339 155.00 | 665 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 74 219.00 | 88 888.00 | | 74 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 000.00 | 5 331.00 | | -11 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 225.00 | 178 629.00 | | 195 225.00 |
DL TOTAL (I) | 258 594.00 | 272 998.00 | | 258 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 361.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 385.00 | 35 764.00 | | 40 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 29 257.00 | | 13 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 282.00 | 36 642.00 | | 26 282.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 561.00 | 102 023.00 | | 80 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 155.00 | 375 021.00 | | 339 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 176.00 | 66 260.00 | | 40 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
FG Production vendue services | 279 024.00 | | 279 024.00 | 279 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 023.00 | | 292 023.00 | 292 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 245.00 | 620.00 | | 8 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 346.00 | 44 078.00 | | 56 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 591.00 | 44 698.00 | | 64 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 1 962.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 860.00 | 1 962.00 | | 21 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 731.00 | 42 736.00 | | 42 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 417.00 | 368 020.00 | | 391 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 417.00 | 362 689.00 | | 402 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 000.00 | 5 331.00 | | -11 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 963.00 | | 64 903.00 | 549 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 990.00 | 556 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 990.00 | 500 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 394.00 | | 64 903.00 | 493 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 273.00 | 44 552.00 | 36 373.00 | 318 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 500.00 | 44 552.00 | 36 373.00 | 314 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | 5 734.00 | | 7 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 787.00 | 2 613.00 | | 2 787.00 |
ST Autres comptes | 46 816.00 | 45 185.00 | | 46 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 200.00 | 132 507.00 | | 142 200.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | -9 731.00 | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 229.00 | -3 997.00 | | 8 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 129.00 | 18 119.00 | | 20 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 622.00 | 21 594.00 | | 21 622.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 303.00 | 180 305.00 | | 192 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |