| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 049.00 | 3 262.00 | 1 788.00 | 5 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 895.00 | 4 742.00 | 1 322 154.00 | 1 326 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 100.00 | 73 755.00 | 27 345.00 | 101 100.00 |
BZ Autres créances | 472 429.00 | | 472 429.00 | 472 429.00 |
CF Disponibilités | 279 972.00 | | 279 972.00 | 279 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 853 500.00 | 73 755.00 | 779 745.00 | 853 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 395.00 | 78 497.00 | 2 101 899.00 | 2 180 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 012.00 | | | 98 012.00 |
CU Autres participations | 1 290 100.00 | | 1 290 100.00 | 1 290 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 089.00 | 237 089.00 | | 237 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DH Report à nouveau | 227 413.00 | 342 845.00 | | 227 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 912.00 | -115 432.00 | | 31 912.00 |
DL TOTAL (I) | 808 096.00 | 776 184.00 | | 808 096.00 |
DP Provisions pour risques | 107 446.00 | 113 446.00 | | 107 446.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 107 446.00 | 120 891.00 | | 107 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 000.00 | 658 915.00 | | 552 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 220.00 | 499 416.00 | | 525 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 78 658.00 | | 65 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 604.00 | 44 029.00 | | 18 604.00 |
EA Autres dettes | 25 184.00 | 51 877.00 | | 25 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 357.00 | 1 332 895.00 | | 1 186 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 899.00 | 2 229 970.00 | | 2 101 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 402.00 | 718 364.00 | | 724 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 573.00 | | 146 573.00 | 146 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 573.00 | | 146 573.00 | 146 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 060.00 | 9 792.00 | | 7 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 206.00 | 22 439.00 | | 13 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 446.00 | 22 439.00 | | 14 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 204.00 | -22 439.00 | | 26 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 399.00 | 179 841.00 | | 212 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 487.00 | 295 274.00 | | 180 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 912.00 | -115 432.00 | | 31 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 553.00 | | 2 483.00 | 1 415 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 140.00 | 1 320 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 140.00 | 1 326 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 5 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 697.00 | | 1 353.00 | 83 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 376.00 | | 1 130.00 | 1 330 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 761.00 | 131.00 | 93 150.00 | 97 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 281.00 | 131.00 | 93 150.00 | 96 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 891.00 | | 13 445.00 | 120 891.00 |
6T Sur comptes clients | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 646.00 | | 13 445.00 | 194 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 012.00 | | | 98 012.00 |
VB T. V. A. | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VC Groupe et associés | 381 429.00 | | | 381 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 000.00 | 90 045.00 | 390 265.00 | 552 000.00 |
VI Groupe et associés | 523 825.00 | 523 825.00 | | 523 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 794.00 | 475 516.00 | 128 278.00 | 603 794.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 357.00 | 724 402.00 | 390 265.00 | 1 186 357.00 |