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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 269.00 | 6 624.00 | 646.00 | 7 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 979.00 | 8 104.00 | 1 291 876.00 | 1 299 979.00 |
BZ Autres créances | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
CF Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 076.00 | | 202 076.00 | 202 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 056.00 | 8 104.00 | 1 493 952.00 | 1 502 056.00 |
CU Autres participations | 1 290 100.00 | | 1 290 100.00 | 1 290 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 089.00 | 237 089.00 | | 237 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DH Report à nouveau | 292 159.00 | 329 993.00 | | 292 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274.00 | -37 833.00 | | -274.00 |
DL TOTAL (I) | 840 657.00 | 840 930.00 | | 840 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 241.00 | 11 520.00 | | 8 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 411.00 | 506 590.00 | | 539 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 301.00 | 59 758.00 | | 79 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 095.00 | 22 081.00 | | 26 095.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 21 749.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 295.00 | 621 698.00 | | 653 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 952.00 | 1 462 629.00 | | 1 493 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 458.00 | 621 698.00 | | 648 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | 1 819.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 052.00 | 73 674.00 | | 78 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 325.00 | 111 508.00 | | 78 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274.00 | -37 833.00 | | -274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 979.00 | | | 1 299 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 230.00 | | | 1 291 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 599.00 | 505.00 | | 7 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | 505.00 | | 6 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VC Groupe et associés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 241.00 | 3 404.00 | 4 837.00 | 8 241.00 |
VI Groupe et associés | 539 411.00 | 539 411.00 | | 539 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 010.00 | 116 880.00 | 1 130.00 | 118 010.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 295.00 | 648 458.00 | 4 837.00 | 653 295.00 |