| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 037.00 | 4 122.00 | 1 915.00 | 6 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 831.00 | 5 602.00 | 1 317 229.00 | 1 322 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 466 019.00 | | 466 019.00 | 466 019.00 |
CF Disponibilités | 292 246.00 | | 292 246.00 | 292 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 265.00 | | 758 265.00 | 758 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 096.00 | 5 602.00 | 2 075 494.00 | 2 081 096.00 |
CU Autres participations | 1 290 100.00 | | 1 290 100.00 | 1 290 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 089.00 | 237 089.00 | | 237 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DH Report à nouveau | 259 325.00 | 227 413.00 | | 259 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 893.00 | 31 912.00 | | 68 893.00 |
DL TOTAL (I) | 876 989.00 | 808 096.00 | | 876 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 446.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 446.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 735.00 | 552 000.00 | | 485 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 688.00 | 525 220.00 | | 503 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 473.00 | 65 349.00 | | 63 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 425.00 | 18 604.00 | | 24 425.00 |
EA Autres dettes | 121 184.00 | 25 184.00 | | 121 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 505.00 | 1 186 357.00 | | 1 198 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 494.00 | 2 101 899.00 | | 2 075 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 622.00 | 724 402.00 | | 838 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 83 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | 7 060.00 | | 3 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | 40 650.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | 40 650.00 | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 13 206.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 052.00 | 1 240.00 | | 5 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | 14 446.00 | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 233.00 | 26 204.00 | | 2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 810.00 | 212 399.00 | | 256 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 917.00 | 180 487.00 | | 187 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 893.00 | 31 912.00 | | 68 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 895.00 | | 987.00 | 1 326 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 052.00 | 1 315 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052.00 | 1 322 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | | 987.00 | 5 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 366.00 | | | 1 320 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480.00 | 860.00 | | 4 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 860.00 | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
VB T. V. A. | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VC Groupe et associés | 366 238.00 | 366 238.00 | | 366 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 735.00 | 125 852.00 | 334 314.00 | 485 735.00 |
VI Groupe et associés | 500 215.00 | 500 215.00 | | 500 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 233.00 | 466 019.00 | 25 214.00 | 491 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 505.00 | 838 622.00 | 334 314.00 | 1 198 505.00 |