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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 037.00 | 5 035.00 | 1 002.00 | 6 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 831.00 | 6 515.00 | 1 316 316.00 | 1 322 831.00 |
BZ Autres créances | 430 031.00 | | 430 031.00 | 430 031.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 901.00 | | 430 901.00 | 430 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 732.00 | 6 515.00 | 1 747 217.00 | 1 753 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
CU Autres participations | 1 290 100.00 | | 1 290 100.00 | 1 290 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 089.00 | 237 089.00 | | 237 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DH Report à nouveau | 328 218.00 | 259 325.00 | | 328 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775.00 | 68 893.00 | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 878 764.00 | 876 985.00 | | 878 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 492.00 | 485 735.00 | | 196 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 256.00 | 503 688.00 | | 499 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 208.00 | 63 473.00 | | 63 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 313.00 | 24 425.00 | | 27 313.00 |
EA Autres dettes | 82 184.00 | 121 184.00 | | 82 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 454.00 | 1 198 505.00 | | 868 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 217.00 | 2 075 494.00 | | 1 747 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 935.00 | 838 622.00 | | 756 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 3 026.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 184.00 | 6 275.00 | | 11 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 184.00 | 7 505.00 | | 11 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 220.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 5 272.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 097.00 | 2 233.00 | | 11 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 448.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 132.00 | 256 810.00 | | 112 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 357.00 | 187 917.00 | | 110 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775.00 | 68 892.00 | | 1 775.00 |