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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 269.00 | 6 119.00 | 1 150.00 | 7 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 979.00 | 7 599.00 | 1 292 380.00 | 1 299 979.00 |
BZ Autres créances | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
CF Disponibilités | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 248.00 | | 170 248.00 | 170 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 228.00 | 7 599.00 | 1 462 629.00 | 1 470 228.00 |
CU Autres participations | 1 290 100.00 | | 1 290 100.00 | 1 290 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 089.00 | 237 089.00 | | 237 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DH Report à nouveau | 329 993.00 | 328 218.00 | | 329 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 833.00 | 1 775.00 | | -37 833.00 |
DL TOTAL (I) | 840 930.00 | 878 764.00 | | 840 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 520.00 | 196 492.00 | | 11 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 590.00 | 499 256.00 | | 506 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 758.00 | 63 208.00 | | 59 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 081.00 | 27 313.00 | | 22 081.00 |
EA Autres dettes | 21 749.00 | 82 184.00 | | 21 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 698.00 | 868 454.00 | | 621 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 629.00 | 1 747 217.00 | | 1 462 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 698.00 | 756 935.00 | | 621 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819.00 | 1 800.00 | | 1 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 674.00 | 112 132.00 | | 73 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 508.00 | 110 357.00 | | 111 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 833.00 | 1 775.00 | | -37 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 831.00 | | 1 232.00 | 1 322 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 084.00 | 1 291 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 084.00 | 1 299 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 037.00 | | 1 232.00 | 6 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 314.00 | | | 1 315 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 253.00 | 1 085.00 | | 6 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | 1 085.00 | | 4 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VC Groupe et associés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VI Groupe et associés | 506 590.00 | 506 590.00 | | 506 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 204.00 | | | 183 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 236.00 | 42 106.00 | 1 130.00 | 43 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 698.00 | 621 698.00 | | 621 698.00 |