| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
AN Terrains | 24 307.00 | 12 459.00 | 11 847.00 | 24 307.00 |
AP Constructions | 268 357.00 | 110 474.00 | 157 883.00 | 268 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 366.00 | 34 542.00 | 2 824.00 | 37 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 615.00 | 152 517.00 | 28 099.00 | 180 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 833.00 | 330 059.00 | 200 774.00 | 530 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 852.00 | | 332 852.00 | 332 852.00 |
BZ Autres créances | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CF Disponibilités | 193 669.00 | | 193 669.00 | 193 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 842.00 | | 598 842.00 | 598 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 675.00 | 330 059.00 | 799 616.00 | 1 129 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 301.00 | | | 270 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
DL TOTAL (I) | 428 661.00 | | | 428 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 092.00 | | | 172 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 426.00 | | | 114 426.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 955.00 | | | 370 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 616.00 | | | 799 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 317.00 | | | 331 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 095 606.00 | | 1 095 606.00 | 1 095 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 606.00 | | 1 095 606.00 | 1 095 606.00 |
FM Production stockée | | | -1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 964.00 | | | 1 097 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 603.00 | | | 1 049 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 139.00 | | 1 697.00 | 533 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 530 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003.00 | 510 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 951.00 | | 1 697.00 | 512 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 969.00 | 31 093.00 | 4 003.00 | 302 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 980.00 | 87.00 | | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 988.00 | 31 006.00 | 4 003.00 | 282 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 092.00 | 172 092.00 | | 172 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 332 852.00 | 332 852.00 | | 332 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 532.00 | 19 894.00 | 39 638.00 | 59 532.00 |
VI Groupe et associés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VP Divers | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 673.00 | 364 553.00 | 120.00 | 364 673.00 |
VW T.V.A. | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 955.00 | 331 317.00 | 39 638.00 | 370 955.00 |