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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
AN Terrains | 24 307.00 | 15 394.00 | 8 913.00 | 24 307.00 |
AP Constructions | 268 357.00 | 137 309.00 | 131 048.00 | 268 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 035.00 | 34 198.00 | 837.00 | 35 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 142.00 | 168 684.00 | 11 458.00 | 180 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 029.00 | 375 653.00 | 152 376.00 | 528 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
BN En cours de production de biens | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 731.00 | | 301 731.00 | 301 731.00 |
BZ Autres créances | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CF Disponibilités | 123 609.00 | | 123 609.00 | 123 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 739.00 | | 513 739.00 | 513 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 768.00 | 375 653.00 | 666 115.00 | 1 041 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 386 015.00 | | | 386 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 115.00 | | | 666 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 173.00 | | 2 780.00 | 529 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924.00 | 528 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 924.00 | 507 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 985.00 | | 2 780.00 | 508 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 875.00 | 32 702.00 | 3 924.00 | 346 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 808.00 | 32 702.00 | 3 924.00 | 326 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 301 731.00 | 301 731.00 | | 301 731.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VI Groupe et associés | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 236.00 | 325 116.00 | 120.00 | 325 236.00 |
VW T.V.A. | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |