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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
AN Terrains | 24 307.00 | 13 977.00 | 10 330.00 | 24 307.00 |
AP Constructions | 268 357.00 | 123 892.00 | 144 466.00 | 268 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 218.00 | 35 166.00 | 1 052.00 | 36 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 104.00 | 153 774.00 | 26 330.00 | 180 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 173.00 | 346 875.00 | 182 298.00 | 529 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BN En cours de production de biens | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 010.00 | | 300 010.00 | 300 010.00 |
BZ Autres créances | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CF Disponibilités | 178 347.00 | | 178 347.00 | 178 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 892.00 | | 558 892.00 | 558 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 066.00 | 346 875.00 | 741 190.00 | 1 088 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 661.00 | | | 270 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
DL TOTAL (I) | 439 861.00 | | | 439 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 983.00 | | | 130 983.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 330.00 | | | 301 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 190.00 | | | 741 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 330.00 | | | 301 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 833.00 | | 15 300.00 | 530 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 960.00 | 529 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 960.00 | 508 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 645.00 | | 15 300.00 | 510 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 059.00 | 33 776.00 | 16 960.00 | 330 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 991.00 | 33 776.00 | 16 960.00 | 309 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 300 010.00 | 300 010.00 | | 300 010.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VI Groupe et associés | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 119.00 | 324 999.00 | 120.00 | 325 119.00 |
VW T.V.A. | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 330.00 | 301 330.00 | | 301 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
ST Autres comptes | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
YT Sous‐traitance | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 130.00 | | | 271 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 421.00 | | | 169 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |