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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 838.00 | 21 738.00 | 2 100.00 | 23 838.00 |
AN Terrains | 24 307.00 | 17 233.00 | 7 074.00 | 24 307.00 |
AP Constructions | 268 357.00 | 164 145.00 | 104 212.00 | 268 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 416.00 | 35 332.00 | 3 084.00 | 38 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 992.00 | 159 910.00 | 4 082.00 | 163 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 030.00 | 398 357.00 | 120 672.00 | 519 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 772.00 | | 114 772.00 | 114 772.00 |
BN En cours de production de biens | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 685.00 | | 194 685.00 | 194 685.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 181 658.00 | | 181 658.00 | 181 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 611.00 | | 536 611.00 | 536 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 641.00 | 398 357.00 | 657 283.00 | 1 055 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 015.00 | | | 221 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
DL TOTAL (I) | 394 999.00 | | | 394 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 154.00 | | | 151 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 285.00 | | | 262 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 283.00 | | | 657 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 285.00 | | | 262 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 564.00 | | 2 701.00 | 536 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 235.00 | 519 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 235.00 | 495 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 606.00 | | 2 701.00 | 512 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 745.00 | 21 847.00 | 20 235.00 | 396 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 481.00 | 1 257.00 | | 20 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 264.00 | 20 590.00 | 20 235.00 | 376 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 154.00 | 151 154.00 | | 151 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 194 685.00 | 194 685.00 | | 194 685.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VI Groupe et associés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 379.00 | 209 259.00 | 120.00 | 209 379.00 |
VW T.V.A. | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 285.00 | 262 285.00 | | 262 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |