| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 838.00 | 20 481.00 | 3 357.00 | 23 838.00 |
AN Terrains | 24 307.00 | 16 319.00 | 7 987.00 | 24 307.00 |
AP Constructions | 268 357.00 | 150 727.00 | 117 630.00 | 268 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 715.00 | 34 684.00 | 1 032.00 | 35 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 227.00 | 174 534.00 | 9 693.00 | 184 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 564.00 | 396 745.00 | 139 819.00 | 536 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
BN En cours de production de biens | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 684.00 | | 211 684.00 | 211 684.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 178 723.00 | | 178 723.00 | 178 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 021.00 | | 474 021.00 | 474 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 585.00 | 396 745.00 | 613 840.00 | 1 010 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 015.00 | | | 221 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
DL TOTAL (I) | 372 623.00 | | | 372 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
EA Autres dettes | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 217.00 | | | 241 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 840.00 | | | 613 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 217.00 | | | 241 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 029.00 | | 8 535.00 | 528 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 068.00 | | 3 770.00 | 20 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 842.00 | | 4 765.00 | 507 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 653.00 | 21 092.00 | | 375 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 068.00 | 413.00 | | 20 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 586.00 | 20 679.00 | | 355 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 577.00 | 99 577.00 | | 99 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 211 684.00 | 211 684.00 | | 211 684.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VI Groupe et associés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 566.00 | 226 446.00 | 120.00 | 226 566.00 |
VW T.V.A. | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 217.00 | 241 217.00 | | 241 217.00 |