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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 021.00 | 30 439.00 | 82 582.00 | 113 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 465.00 | | 82 465.00 | 82 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 116.00 | 36 968.00 | 165 147.00 | 202 116.00 |
BT Marchandises | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 336.00 | 845.00 | 36 492.00 | 37 336.00 |
BZ Autres créances | 178 522.00 | | 178 522.00 | 178 522.00 |
CF Disponibilités | 836 488.00 | | 836 488.00 | 836 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 973.00 | 845.00 | 1 161 128.00 | 1 161 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 089.00 | 37 813.00 | 1 326 276.00 | 1 364 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 412.00 | 116 500.00 | | 122 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 305.00 | 5 912.00 | | 28 305.00 |
DL TOTAL (I) | 194 717.00 | 166 412.00 | | 194 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 232.00 | 67 689.00 | | 51 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | 2 557.00 | | 11 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 285.00 | 217 173.00 | | 886 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 377.00 | 47 876.00 | | 75 377.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 8 397.00 | | 2 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 254.00 | 90 484.00 | | 104 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 558.00 | 450 336.00 | | 1 131 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 276.00 | 616 748.00 | | 1 326 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 202.00 | 450 336.00 | | 1 097 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 671.00 | | 1 959 671.00 | 1 959 671.00 |
FG Production vendue services | 929 623.00 | | 929 623.00 | 929 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 294.00 | | 2 889 294.00 | 2 889 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 14 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 3 994.00 | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841.00 | 3 994.00 | | 4 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 419.00 | 1 038.00 | | 27 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | 16 034.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 448.00 | 17 072.00 | | 28 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 608.00 | -13 077.00 | | -23 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 741.00 | 15 409.00 | | 30 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 633.00 | 1 857 006.00 | | 2 916 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 327.00 | 1 851 094.00 | | 2 888 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 305.00 | 5 912.00 | | 28 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 503.00 | | 269.00 | 202 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 82 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 202 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 113 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 296.00 | | -31.00 | 113 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 678.00 | | 300.00 | 82 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 501.00 | 12 661.00 | 194.00 | 24 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 652.00 | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 624.00 | 12 009.00 | 194.00 | 18 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 777.00 | 169.00 | 10 101.00 | 10 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 777.00 | 169.00 | 10 101.00 | 10 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 777.00 | 169.00 | 10 101.00 | 10 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 10 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 285.00 | 886 285.00 | | 886 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
UX Autres créances clients | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 128 629.00 | | | 128 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 022.00 | 16 666.00 | 34 356.00 | 51 022.00 |
VI Groupe et associés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 043.00 | 302 043.00 | | 302 043.00 |
VW T.V.A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 558.00 | 1 097 202.00 | 34 356.00 | 1 131 558.00 |