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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 586.00 | 12 222.00 | 17 364.00 | 29 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 037.00 | 70 378.00 | 60 659.00 | 131 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 017.00 | 89 129.00 | 96 888.00 | 186 017.00 |
BT Marchandises | 178 884.00 | 23 046.00 | 155 838.00 | 178 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 730.00 | 7 389.00 | 140 341.00 | 147 730.00 |
BZ Autres créances | 256 434.00 | | 256 434.00 | 256 434.00 |
CF Disponibilités | 658 027.00 | | 658 027.00 | 658 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 700.00 | 30 435.00 | 1 214 266.00 | 1 244 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 718.00 | 119 564.00 | 1 311 154.00 | 1 430 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 161.00 | 115 385.00 | | 116 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 014.00 | 299 776.00 | | 405 014.00 |
DL TOTAL (I) | 565 176.00 | 459 161.00 | | 565 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 18 079.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 72 811.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 603.00 | 905 695.00 | | 424 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 457.00 | 95 519.00 | | 144 457.00 |
EA Autres dettes | 66 849.00 | 49 545.00 | | 66 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 177.00 | 97 358.00 | | 108 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 978.00 | 1 239 007.00 | | 745 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 154.00 | 1 698 169.00 | | 1 311 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 237 985.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 841.00 | | 13 177.00 | 172 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 447.00 | | 13 177.00 | 147 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 998.00 | 20 131.00 | | 68 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 469.00 | 20 131.00 | | 62 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 762.00 | 3 284.00 | | 19 762.00 |
6T Sur comptes clients | 11 126.00 | 5 893.00 | 9 630.00 | 11 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 888.00 | 9 177.00 | 9 630.00 | 30 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 888.00 | 9 177.00 | 9 630.00 | 30 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 177.00 | 9 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 603.00 | 424 603.00 | | 424 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 177.00 | 108 177.00 | | 108 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
UX Autres créances clients | 138 278.00 | 138 278.00 | | 138 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VB T. V. A. | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VC Groupe et associés | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 654.00 | 407 789.00 | 18 865.00 | 426 654.00 |
VW T.V.A. | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 978.00 | 745 978.00 | | 745 978.00 |