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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 045.00 | 6 740.00 | 19 305.00 | 26 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 402.00 | 55 729.00 | 65 673.00 | 121 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 841.00 | 68 998.00 | 103 843.00 | 172 841.00 |
BT Marchandises | 137 750.00 | 19 762.00 | 117 988.00 | 137 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 310.00 | 11 126.00 | 363 184.00 | 374 310.00 |
BZ Autres créances | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
CF Disponibilités | 958 626.00 | | 958 626.00 | 958 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 213.00 | 30 888.00 | 1 594 326.00 | 1 625 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 054.00 | 99 886.00 | 1 698 169.00 | 1 798 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 385.00 | 150 717.00 | | 115 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 776.00 | 164 668.00 | | 299 776.00 |
DL TOTAL (I) | 459 161.00 | 359 385.00 | | 459 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 079.00 | 34 747.00 | | 18 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 695.00 | 836 965.00 | | 905 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 519.00 | 86 526.00 | | 95 519.00 |
EA Autres dettes | 49 545.00 | 49 656.00 | | 49 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 358.00 | 172 151.00 | | 97 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 007.00 | 1 180 044.00 | | 1 239 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 169.00 | 1 539 430.00 | | 1 698 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 985.00 | 1 162 355.00 | | 1 237 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 937.00 | | 13 622.00 | 166 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 718.00 | 172 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 718.00 | 147 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 542.00 | | 13 622.00 | 141 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 723.00 | 18 553.00 | 1 278.00 | 51 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 194.00 | 18 553.00 | 1 278.00 | 45 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 689.00 | | 9 927.00 | 29 689.00 |
6T Sur comptes clients | 4 059.00 | 9 363.00 | 2 296.00 | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 748.00 | 9 363.00 | 12 223.00 | 33 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 748.00 | 9 363.00 | 12 223.00 | 33 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 363.00 | 12 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 695.00 | 905 695.00 | | 905 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
UX Autres créances clients | 360 959.00 | 360 959.00 | | 360 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VB T. V. A. | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 689.00 | 16 667.00 | 1 022.00 | 17 689.00 |
VI Groupe et associés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 703.00 | 528 838.00 | 18 865.00 | 547 703.00 |
VW T.V.A. | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 007.00 | 1 237 985.00 | 1 022.00 | 1 239 007.00 |